Ai desata una ola de inversiones: palantir y tsmc, las claves en la nueva oleada
El S&P 500 se desploma un 4% impulsado por la corrección en las tecnológicas, pero un mercado de la inteligencia artificial en auge podría ser la salvavidas. Morgan Stanley vaticina que el gasto global en IA alcanzará los 3 billones de dólares para 2028, con la mayor parte de esa inversión aún por realizar. Un escenario que impulsa a empresas como Palantir Technologies y Taiwan Semiconductor Manufacturing, dos nombres que merecen atención.
Palantir: el secreto del 'monopolio indispensable' que impulsa la ia
Las acciones de Palantir (NASDAQ: PLTR) han sufrido un descenso del 28% desde su máximo reciente, pero la demanda de su Plataforma de inteligencia artificial (AIP) se acelera. La empresa conecta datos, decisiones y operaciones en tiempo real para negocios y agencias gubernamentales, permitiendo que los modelos de IA más avanzados se ejecuten en el día a día. Esta diferenciación se traduce en contratos de alto valor y resultados financieros sólidos. El crecimiento de los ingresos se disparó un 56% el año pasado, alcanzando los 4.4 mil millones de dólares, con un aumento del 70% en el cuarto trimestre, gracias a un salto del 137% en los ingresos comerciales en EE.UU.
Lo que distingue a Palantir no es solo su software, sino su capacidad para arraigarlo en las operaciones de las grandes empresas, creando barreras de salida y fidelizando a sus clientes. Esto se traduce en un flujo de caja libre considerable, convirtiendo aproximadamente la mitad de sus ingresos en efectivo. Aunque la valoración de la empresa es alta, con múltiplos de ventas y beneficios elevados, esa prima podría justificarse si el crecimiento de los ingresos y los márgenes se mantienen.
Tsmc: el motor invisible que alimenta la revolución de la ia
Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) es, indiscutiblemente, una de las compañías más valiosas del planeta, y con razón. Es el fabricante líder de chips de vanguardia para Apple y otros diseñadores de semiconductores de primer nivel. El auge de la demanda de chips para dispositivos de consumo y centros de datos ha impulsado a la empresa a generar retornos superiores al mercado durante décadas. TSMC ostenta una cuota dominante en la fabricación avanzada, lo que permite a sus clientes pagar un premium por su escala, fiabilidad y experiencia técnica.
El último trimestre, los ingresos alcanzaron los 34 mil millones de dólares, un aumento del 25% interanual. Un margen operativo del 54% subraya el poder de fijación de precios que conlleva ser indispensable en el borde de la tecnología. Sus clientes más importantes, proveedores de servicios en la nube, han manifestado la necesidad de asegurar el suministro de chips, proporcionando a TSMC una visibilidad clara de la demanda futura. La empresa anticipa un crecimiento anualizado del 25% hasta 2029, con un crecimiento anual superior al 50% en los ingresos por chips relacionados con la IA.
A pesar de una caída del 13% desde sus máximos recientes, TSMC ofrece a los inversores una forma convincente de participar en el auge de la IA, gracias a su posicionamiento de élite, sus claros impulsores de crecimiento y una valoración razonable, alrededor de 24 veces las ganancias actuales.
La Motley Fool, sin embargo, no considera a Palantir como una de las 10 mejores acciones para comprar ahora. Pero, ¿realmente importa? La inversión en Palantir y TSMC podría ser la clave para cosechar los frutos de la próxima revolución tecnológica.