Seagate, la gran ganadora en el mercado de almacenamiento de datos
El accionista de Seagate Technology Holdings Plc celebró ayer después de que Morgan Stanley lo nombrara su 'opción preferida' en el sector, un cambio respecto a su anterior elección, Western Digital. El análisis de Eric Woodring, de Morgan Stanley, mantuvo su 'overweight', con una meta de precio de $582, lo que sugiere un posible aumento del 28% a partir de los niveles actuales.
Morgan stanley ve a seagate como la mejor opción para invertir en almacenamiento de datos
Woodring argumenta que los inversores subestiman la 'fortaleza fundamental' del mercado de unidades de disco duro (HDD), que es crucial para el crecimiento de la inteligencia artificial (IA) y los centros de datos. De hecho, su tracker de oferta y demanda ahora predice persistentes carencias, lo que ha llevado a precios por terabyte significativamente más altos que las estimaciones previas.
Con los hiperscalers negociando precios casi un 30% más altos que las actuales estimaciones de la calle para 2027, Morgan Stanley cree que Seagate experimentará una expansión de márgenes y crecimiento de ganancias que superará el consenso.
Además de las actualizaciones analíticas, las acciones de Seagate están en una excelente posición para atraer una gran cantidad de compra institucional a través de vehículos especializados como el nuevo ETF de memoria Roundhill (DRAM), que tiene un peso del 4.49% en sus activos.
Seagate también disfruta de un liderazgo tecnológico en la grabación magnética asistida por calor (HAMR), lo que le permite producir discos de mayor capacidad que los proveedores de nube necesitan para almacenar modelos de IA.
Con un múltiplo de precio-ventas (P/E) a largo plazo de menos del 36%, Seagate no es tan caro para una empresa que está en la vanguardia de la onda de la IA.
Las expectativas positivas sobre Seagate están ayudando a mantener a los analistas de Wall Street optimistas sobre la empresa para los próximos 12 meses. De hecho, la tasa de aprobación actual en Barchart es 'compre fuertemente', con metas de precio que llegan hasta $700, lo que sugiere un posible aumento del 55% hasta el final de 2026.